Come va l'azienda
Da inizio anno
Entrate — come sono composte
Uscite — come sono composte
Soldi sui conti
| Conto | Saldo | Flusso anno | Aggiornato al |
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Ultime giornate registrate
| Negozio | Ultima agenda | Incasso |
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Mese in corso per negozio
Panetterie vs anno scorso
Prossime scadenze
Come sta andando
Andamento e previsione
Gli anni a confronto
| Anno | Negozi | Ingrosso e fatturato | Ricavi | vs anno pr. | Costi fatturati | vs anno pr. | Margine sui fatturati | % |
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Mesi a confronto
Cassa: flussi sui conti per anno
Sardex è in SRD (fuori dal totale €). Il flusso è cassa (comprende finanziamenti e giroconti), non utile. Salvadanaio nel DB dal 2024.
Bilancio e indici ?
Stato patrimoniale
Conto economico
Conto economico e proiezione ?
Proiezione dell'anno
Costi: dove vanno i soldi
Competenza vs cassa ?
Non fatturato ?
Utenze per negozio ?
Personale e tasse (F24)
Per anno ?
Stipendi per centro ?
Banca: dove vanno i soldi
Fornitori riconosciuti dal lato banca ?
Le regole ?
mostra le regole attive e quanto pescano
Redditività per negozio
| Negozio | Ricavo | Food cost | Commessa | Affitto | Altre | Contribuzione | Quota comuni | Risultato | vs anno pr. |
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Reparti scontrino
Top fornitori
Top clienti (ingrosso)
Crediti e debiti
Base dati contabile
| Fonte | Righe | Copertura | Stato | Da sapere |
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Mappa completa di fonti e regole: 02_CONTABILITA_E_FINANZA / 00_MAPPA_CONTABILITA.md nell'Archivio.
Chi e' cresciuto e chi e' calato
Articoli
Le quantita' in Kg e in pezzi non si sommano: sono due colonne diverse. Gli euro sono al lordo, come il listino.
Ordini da correggere
| Cliente | Prodotto | UM | Consegnato | Venduto | Reso | % reso | Taglio | € recuperabili |
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Consegne e resi per cliente
Come funziona questo pannello
| Cliente | Consegnato | Reso | % reso | Fatturato |
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Resi per prodotto
| Prodotto | UM | Fornito | Reso | % reso | Documenti |
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Resi per punto di consegna
| Punto di consegna | Fornito | Reso | % reso | Doc. |
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Listino per cliente
| Prodotto | UM | Prezzo | Fonte |
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Listino prezzi ingrosso
| Cliente | Prodotto | UM | Prezzo | Fonte |
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Quantità per giorno
| Prodotto | UM | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Settimana | Consegne |
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Ordine fisso settimanale
| Cliente | Articoli | Ordine kg/sett | Consegnato kg/sett | Scarto | % reso |
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Settimana
| Articolo | UM | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Settimana | Prezzo |
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Anagrafiche da Panea
| Cliente | Stato | Ultimo DDT | Chiusura | Stagionalità | Art. listino | P.IVA | Giro |
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Dettaglio
Listino riservato e settimana dichiarata
| Articolo | UM | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Prezzo riservato |
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Articoli presi (dalle fatture, prezzi al lordo IVA)
| Articolo | UM | Fornito | Reso | Prezzo lordo medio | Ultima fattura |
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Documenti
| Numero | Data | Intestatario | Punto | Righe | Bolle | Totale |
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Dettaglio
| Prodotto | UM | Fornita | Resa | Fatturata | Prezzo | Importo |
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Cronologia dei DDT
| Bolla | Data | Intestatario | Punto | Cosa porta | Fattura | Data fattura |
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Bolla
| Data | Negozio | Scontrino | Contanti | POS | Differenza | Entrate | Uscite | Stato |
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Andamento incassi
Quando si incassa di più (stagionalità)
Quale negozio va meglio
Cosa si vende (per reparto)
Come pagano i clienti
Dove va il contante delle buste
Quadratura di cassa
Quadratura e mix incassi
Non quadrate = giorni con differenza cassa oltre 5€. Mix incassi calcolato sui corrispettivi del periodo filtrato (anno/mese/negozio).
Riepilogo per soggetto
| Verso | Soggetto | N movimenti | Totale | Ultimo |
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Corrispettivi mensili per negozio
| Negozio | Mese | Scontrino | Contanti | POS | Sardex |
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Movimenti (con documento)
| Data | Negozio | Verso | Soggetto | Importo | Metodo | Operazione | Doc | N° doc | Data doc | Note |
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| Data | Tipo | Numero | Controparte | P.IVA | Importo |
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Totali per mese
| Mese | Emesse (n) | Emesse | Δ anno prec. | Ricevute (n) | Ricevute | Δ anno prec. | Saldo |
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L'ultimo mese può essere incompleto (le fatture CGN arrivano con ritardo). Saldo = emesse − ricevute. Clic su un mese: l'elenco delle sue fatture.
Quando fatturo di più (stagionalità)
Come può finire l'anno
Chi cresce e chi cala
Clienti (emesse)
Fornitori (ricevute)
Top clienti (emesse)
Top fornitori (ricevute)
Cosa manca all'appello
Note di credito
Ricevute per categoria di costo
Scarica i dati
?Totali per mese (CSV)
?Esporta i totali mensili emesse/ricevute/saldo dell'anno selezionato nella tab Analisi (se non è ancora stata aperta, i dati vengono caricati al primo clic).
| Nome | Ragione sociale | P.IVA | Fatture | Note |
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Anagrafica unica: la stessa persona/azienda può essere insieme cliente, fornitore o dipendente. Il nome è quello operativo breve (buste/viste); la ragione sociale è il nome legale. Clic su una riga per la scheda completa (alias, relazioni, fatture, contanti).
Quadratura banca/casse: per ogni riga di estratto, la somma delle righe di prima nota deve corrispondere. Le «righe da sistemare» sono i punti dove la prima nota è stata modificata in-app e non torna più con l'estratto.
| Tipo | Data | Conto | Estratto | In prima nota | Scarto | Descrizione |
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| Data | Conto | Causale | Nome / controparte | Descrizione | Importo |
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Come sta andando ogni conto
| Conto | Entrate | Δ anno prec. | Uscite | Δ anno prec. | Flusso | Movimenti |
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Δ a pari periodo, calcolato sulla freschezza di ciascun conto (gli estratti arrivano in giorni diversi). Clic su un conto: filtra tutta l'analisi su quello (ri-clic: torna a Tutti).
Flussi per mese
| Mese | Entrate | Δ anno prec. | Uscite | Δ anno prec. | Flusso | Movimenti |
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Flusso = entrate − uscite del periodo (non è il saldo del conto: manca il saldo iniziale). Δ = confronto con lo stesso mese dell'anno prima. Clic su un mese: i suoi movimenti.
Quando entrano e escono i soldi (stagionalità)
Come può finire l'anno
Scarica
?Il CSV movimenti usa anno e conto scelti qui sopra ("Tutti" = tutte le banche in euro; Sardex escluso, ha la sua pagina). Le tabelle riepilogo/flussi riflettono anno e conto scelti nella tab Analisi. Il 📎 apre l'estratto originale: serve scegliere un conto.
carico…
carico…
| Data | Tipo | Controparte | Descrizione | Importo SRD |
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Quando si muove il circuito (stagionalità)
Come può finire l'anno
Per anno
?| Anno | Entrate | Uscite | Flusso | Movimenti |
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Serie dal 22/09/2023, con buchi noti (ott 2023, giu–dic 2024): i flussi di quegli anni sono parziali. Il saldo vero è quello del portale (in alto nei Movimenti).
Per tipo movimento
| Tipo | Movimenti | Totale SRD |
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Top controparti
?| Controparte | Movimenti | Totale SRD |
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"Panetteria Sardà" come controparte = i Rientro Domu (rate Efficio addebitate dal circuito).
| Data | Causale | Controparte | Descrizione | Importo |
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Per causale
| Causale | Movimenti | Totale |
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Flussi per mese
| Mese | Entrate | Uscite | Flusso |
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Flusso = entrate − uscite del mese (incassi dei giri meno spese e versamenti in banca).
Quando si incassa e si spende (stagionalità)
Come può finire l'anno
Top incassi per controparte (giri)
| Controparte | Incassi | Totale |
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| Prot. | Data | ⇅ | Conto | Strumento | Importo | Soggetto | Natura | Centro | Descrizione | Saldo dopo |
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| Soggetto | Aperte | Fatturato | Pagato | Residuo |
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Mese per mese, conto per conto
Controlli
Chiudi il mese
Quando un mese è quadrato lo chiudi: da lì in poi le correzioni sostanziali passano da annullo + nuova riga (il contenuto sotto un protocollo citato non cambia mai). Si può riaprire da Impostazioni.
Centri per mese
?Nature per mese
?Debiti e crediti per soggetto
?| Soggetto | Fatture ricevute | Pagato | Debito stimato | Fatture emesse | Incassato | Credito stimato |
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Saldi di apertura
Il punto di partenza di ogni conto al 01/01 (dall'home banking / conta fisica), documentato con la fonte. Con mesi chiusi si cambia solo con forza (loggata).
| Conto | Apertura | Alla data | Fonte |
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Nature (piano voci)
Le 12 voci di Adriana come base, in gruppi a 2 livelli. I default (verso/strumento/conto/centro) sono il motore dei precompilati della quick row: si cambiano qui, senza deploy.
| Codice | Nome | Gruppo | Direzione | Default | Uso |
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Centri
| Codice | Nome | Uso |
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Mesi chiusi
| Mese | Chiuso da |
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Export
La classificazione da Excel è il foglio di LAVORO: scarichi l'anno, cambi solo le colonne soggetto_id / natura_id / centro_id (gli id validi sono nei fogli Soggetti, Nature, Centri) e ricarichi lo stesso file: le righe cambiate entrano nel gestionale con controllo riga per riga, le altre restano com'erano.
La copia Excel di consultazione (PRIMA_NOTA_APP/PRIMA_NOTA_2026.xlsx nell'Archivio) si rigenera da sola col cron delle 14:00/21:30: chi la apre legge, chi la edita edita una copia — nulla rientra nel database. Il protocollo è un riferimento interno, non una numerazione fiscale.
ⓘ Come leggere questi numeri
| Data doc. | Tipo | Centro | Nome | Importo | Esito (pagato il) | Stato |
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Situazione del mese
Anno mese per mese
USCITE dalla prima nota per data documento (contate al mese giusto anche dove nel file manca il tag "mese"); corrispettivi dalle agende (fonte autorevole, sempre fresca); Panificio/Gestioni = fatture emesse. È il foglio "situazione" di Adriana, ma si aggiorna da solo.
Quando si registra di più (stagionalità)
Come può finire l'anno
Tipi mese per mese (recap)
Controlli incrociati
Totali per tipo
| Tipo | Righe | Totale | Aperte (n) | Aperte |
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Aperte = senza data esito in prima nota: l'esito non è sempre compilato, usa il Registro (badge "probabile") per capire quali sono davvero da pagare.
Totali per centro
| Centro | Righe | Totale |
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Il centro è il negozio/reparto a cui Adriana attribuisce la spesa (usato anche dalla Redditività per negozio in Analisi).
Assegni visti in banca, da registrare
Addebiti assegno sul conto che NON trovo nello scadenzario (es. gennaio–maggio mai caricati). La banca dà già data, importo e numero: basta scrivere a chi era l'assegno e premere Registra — da lì in poi la riconciliazione lo usa come prova di pagamento del fornitore.
| Incassato il | Importo | N. assegno | Beneficiario |
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Assegni dello scadenzario
Dove manca il beneficiario (es. giugno) compilalo qui: senza nome l'assegno non si può collegare al fornitore.
| Data | Importo | N. assegno | Beneficiario | Stato |
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ⓘ Come funziona — sto pagando più di quanto mi fatturano?
- ✓ ok = paghi ≈ (o meno di) quanto ti fatturano (il resto magari lo paghi in banca).
- ▲ paghi +X = in contanti dai più di quanto ti fatturano → da controllare (può essere merce con DDT non ancora fatturata, oppure un pagamento di troppo).
- ⚠ senza fattura = nessuna fattura CGN collegata: va agganciata (P.IVA) o è contante senza documento.
- Liberi = contanti dati senza una fattura corrispondente in prima nota (spesso la fattura arriva dopo).
| Fornitore | Pagato contanti | Fatturato (CGN) | Δ | Controllo | Partite | Liberi |
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Pagamenti a persone ?
| Persona | Pagato contanti | Ruoli |
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| Scadenza | Cosa | Categoria | Ricorrenza | Importo | Stato |
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| Scadenza | Fornitore | Fattura | Importo | Residuo | Stato |
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| Data | Tipo | Voce | Importo |
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| Posizione | Tipo | Rata | Residuo | Rate | Conto | Stato |
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| Voce | Livello | Beneficio | Scadenza | Ci riguarda | Stato |
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● fonte ufficiale letta · ◌ fonte secondaria, da confermare sul testo del bando. I dati vengono dai due Excel in Archivio → 00_AZIENDA → 06_AGEVOLAZIONI_E_ADEMPIMENTI: le modifiche fatte qui vanno riportate lì.
| Nominativo | Codice fiscale | Liv. | Mansione | Reparto | Punto vendita | Stato |
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| Articolo | Categoria | Fornitore | UM | Costo netto | Costo lordo |
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| Fornitore | Categoria | Fornisce | P.IVA | Zona | Acquistato | Articoli | Stato |
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| Prodotto | UM | Costo netto | Ingredienti |
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| Articolo | Categoria | UM ordine | Costo/UM | Quantità | Riga |
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Ordini recenti
Inquadra il QR dal telefono: si apre il sito direttamente su Magazzino → Stoccaggio (serve il proprio utente). Da attaccare su frighi e scaffali per chi fa gli ordini.
| Macchina | Sede | Marca / Modello | Matricola | Anno | Ultimo evento | Spese |
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Censimento dal 16/07/2026 (mail + fatture + archivio). Matricole mancanti: si leggono dalla targhetta della macchina — completare con ✎.
Fonti: visura ordinaria CCIAA Sassari del 31/03/2026 (doc. T 645125656), estratti conto Intesa e Desio, pratiche SUAPE dei negozi, vetrina panetteriasarda.it. I dati sono scritti nella pagina, non letti dal database: se cambia qualcosa in visura vanno aggiornati a mano in app.azienda.js.
| Utente | Nome | Ruolo | Stato |
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Ruoli: Admin = tutto · Amministrazione = può modificare (scadenze, magazzino, ordini) · Operatore = inserisce agende · Consultazione = solo lettura. Gli account non si eliminano: si disattivano.
| Nome | Dimensione | Modificato |
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Stato del sistema
🖧 Dispositivi in rete
| Stato | Etichetta / persona | Tipo | Dispositivo (vendor) | Dove | Segnale | MAC / IP | Visto |
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📡 Diagnostica linea
?Ultimi accessi al gestionale
?| Quando | Utente | Dispositivo | IP | Esito |
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Controlli di integrità
Sola lettura: controllano se i numeri si contraddicono fra loro. Non correggono niente. Servono a prendere gli errori che non si vedono dalla quadratura di cassa — quelli in cui i soldi si sono mossi davvero come dice la banca, ma sono etichettati male.
📥 Carica export
?l'import parte da solo entro ~5 minuti (o al giro delle 14:00 / 21:30); se il nome del file dice già il tipo, lo riconosco io
Ultimi caricamenti
?| Quando | Tipo | File | Chi | Stato | Esito |
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Il database
Sola lettura: da qui si guarda com'è fatto il database e che aspetto hanno le righe, non si modifica niente. I numeri di riga sono stime (quello esatto è un bottone dentro ogni tabella, perché contarle davvero costa). Le tabelle con dati di persone (🔒) mostrano la struttura ma non le righe: quelle stanno in Dipendenti e Account.
Tabelle
?| Tabella | Tipo | Righe | Peso | Colonne | A che serve |
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I punti con ⚠ hanno la posizione stimata (da confermare: «Riposiziona» dal punto). Nelle tappe, ⚠ = tappa non collegata a un punto: non compare sulla mappa né nel percorso di navigazione. Un punto può stare in più giri. Clic su una tappa per centrarla sulla mappa · 🧭 Naviga apre Google Maps come navigatore con le tappe in ordine.
Scegli un cliente dall'elenco a sinistra.